Основные термины

Активная Оферта – Оферта Управляющего, к которой Инвестор имеет возможность присоединиться (присоединить Инвестиции).

Вознаграждение Управляющего от Прибыли - параметр Оферты Управляющего, задающий процент от прибыли (положительной разницы между размером средств присоединенной Инвестиции и размером средств на соответствующем субсчете Инвестиций в момент окончания Торгового интервала) Инвестора на Инвестиционном счете, который будет зачислен на соответствующий Инвестиционный счет Управляющего в момент окончания Торгового интервала или при отсоединении Инвестиции от Оферты Управляющего (в момент истечения срока Оферты или досрочного отсоединения Инвестиции).

Инвестиционный счет – специальный неторговый счет, с которого производится присоединение Инвесторами средств к счету Управляющего (инвестирование в Оферты Управляющих). На Инвестиционные счета зачисляются результаты инвестирования. Инвестиционные счета могут открываться в одной из трех валют – в рублях, долларах США и Евро.

Инвестиция – средства, присоединенные к счету Управляющего Инвестором на условиях соответствующей Оферты. Для каждой инвестиции заводится отдельный субсчет, на котором отражаются все операции с вложенной суммой.

Инвестор – Клиент Компании, открывший Инвестиционный счет в компании Акмос Трейд.

Капитал Управляющего – это средства (Инвестиции Управляющего), которые Управляющий присоединяет к своему Счету Управляющего при создании или активации Счета Управляющего в качестве обеспечения соблюдения интересов Инвесторов.

Коэффициент Инвестиции – отношение суммы Инвестиции к текущему состоянию (Equity) Счета Управляющего в момент присоединения Инвестиции.

Коэффициент Инвестиции = Сумма Инвестиции / Equity Счета Управляющего

Коэффициент Инвестиции используется для расчета объема сделок (размера лота), которые дублируются со Счета Управляющего на соответствующий субсчет Инвестиции Инвестора:

Объем сделки на субсчете Инвестиции = Объем сделки на Счете Управляющего х Коэффициент Инвестиции

Ликвидация счета Управляющего осуществляется Управляющим при условии отсутствия активных Оферт Управляющего и присоединенных Инвестиций к этому счету.

Личный кабинет – индивидуальный раздел Клиента на сайте Компании, доступ к которому осуществляется по защищенному соединению. Доступ к Личному Кабинету предоставляется Инвестору при открытии Инвестиционного счета. Личный Кабинет предназначен для идентификации Клиента, управления и поддержки его счетов, предоставления отчетности по совершенным операциям, а так же ведения реестра проведенных инвестиций и информационной поддержки работы Клиента.

Минимальная/максимальная сумма инвестирования – параметр Оферты Управляющего, означающий минимальную/максимальную сумму инвестирования в данную Оферту.

Оферта Инвестора – инструмент в рамках услуги «Инвестиционные счета», позволяющий инвестору сформулировать свои требования к Управляющему и его Оферте в виде набора параметров, которым должны удовлетворять Счет Управляющего и открытая к нему Оферта, а также указать параметры предполагаемой Инвестиции.

Оферта Управляющего - это предложение Управляющего о присоединении Инвестиций к Счету Управляющего, обращенное к потенциальным Инвесторам, состоящее из набора параметров, определяющих условия присоединения Инвестиций к Счету Управляющего и используемых Компанией для расчета сумм вознаграждения Управляющего. Принятие Оферты Инвестором не связывает Управляющего и Инвестора договорными обязательствами и ни при каких обстоятельствах не ведет к заключению договора.

Отсоединение (открепление) Инвестиции от Счета Управляющего осуществляется Инвестором в Личном Кабинете. В момент отсоединения все открытые позиции на субсчете Инвестиции закрываются по текущим котировкам. Из суммы Инвестиции Управляющему на его Инвестиционный счет зачисляется вознаграждение Управляющего от прибыли, оставшаяся часть средств зачисляется на Инвестиционный счет Инвестора.

Присоединение (прикрепление) Инвестиции к Счету Управляющего – процедура Инвестирования, для выполнения которой нужная сумма средств должна находиться на Инвестиционном счете Инвестора. Механизм присоединения (прикрепления) Инвестиции к Счету Управляющего заключается в следующем:

Для Инвестиции автоматически создается отдельный субсчет Инвестиций, на который зачисляется сумма, присоединяемая к Счету Управляющего.
Субсчет Инвестиции присоединяется к Счету Управляющего, и в этот момент рассчитывается Коэффициент Инвестиции.
После присоединения на субсчете Инвестиции начинают дублироваться торговые операции со Счета Управляющего. При этом под дублированием сделок (операций) понимается совершение на субсчете Инвестиций сделок с такими же условиями (валютная пара, направленность сделки и т.д.), за исключением размера лота: размер лота определяется умножением размера лота по сделке, совершенной Управляющим на Счете Управляющего, на Коэффициент Инвестиций.

Счет Управляющего - виртуальный счет, который используется Управляющим для совершения торговых операций (сделок покупки/продажи валютных пар). Начальный размер Счета Управляющего равен 10000 USD, 10000 EUR или 300000 RUB в зависимости от выбранной Управляющим валюты счета.

Текущее состояние (Equity) Счета Управляющего – текущий остаток средств на Счете Управляющего, скорректированный с учетом финансового результата по всем открытым на данный момент позициям.

Торговый Интервал – временной период, определяемый Управляющим в момент создания Оферты к Счету Управляющего, по окончании которого производится расчет между Управляющим и Инвестором. По истечению очередного Торгового интервала Инвестор может отсоединить свою инвестицию от Счета Управляющего. Торговый Интервал для каждой Инвестиции начинается с момента ее присоединения к Счету Управляющего. Окончание одного Торгового Интервала означает начало следующего Торгового Интервала.

Управление Инвестициями – совершение Управляющим торговых операций на Счете Управляющего.

Управляющий – Клиент Компании, прошедший регистрацию в качестве Управляющего по услуге «Инвестиционные счета». Управляющий является агентом Инвестора в отношении субсчета Инвестиции и не осуществляет доверительного управления деньгами Инвестора.

Компенсационный Фонд – Инвестиции формируется из части вознаграждения Управляющего, перечисляемой в конце торгового интервала в момент взаиморасчетов.

Ставка вознаграждения управляющего (% от прибыли) делится на 2 составляющих:

Гарантированное вознаграждение – вознаграждение Управляющего, которое зачисляется на инвестиционный счет Управляющего сразу в момент истечения торгового интервала.

Отчисления в компенсационный фонд – переменная часть вознаграждения Управляющего, которая резервируется в Компенсационном Фонде Инвестиции.